云南驰宏锌锗股份有限公司第七届董事会第二十次
云南驰宏锌锗股份有限公司第七届董事会第二十次(临时)会议决议公告
证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2021—059
云南驰宏锌锗股份有限公司
第七届董事会第二十次(临时)会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次(临时)会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议通知于2021年12月17日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3、会议于2021年12月27日以通讯方式召开。
4、会议应出席董事10人,实际出席董事10人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年度期货套期保值计划的议案》(详见公司“临2021-060”号公告);
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于公司2022年度境外期货外汇风险敞口的议案》;
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易事项的预案》(详见公司“临2021-061”号公告);
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
在表决该事项时,关联董事沈立俊先生、王强先生和陈青先生回避表决,其他7名董事对该事项一致表决通过,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
4、审议通过《公司落实董事会职权实施方案》。
为深入推进国企改革三年行动,加快完善中国特色现代企业制度,进一步提升董事会行权履职能力,增强企业改革发展活力,根据国务院国资委《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》(国资厅发改革〔2021〕32号)、《公司法》及《上市公司治理准则》等规定,同时结合公司实际情况制定了《云南驰宏锌锗股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
以上第3项事项需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2021年12月28日
证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2021-060
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于2022年度开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月27日召开第七届董事会第二十次(临时)会议,审议通过《关于公司2022年度期货套期保值计划的议案》和《关于公司2022年度境外期货外汇风险敞口的议案》,同意公司及子公司开展与生产经营和贸易业务所需原材料及产品的期货套期保值业务。现将相关情况公告如下:
一、套期保值的目的
为有效降低大宗商品市场风险,对冲主要原材料及产品价格波动对公司生产经营造成的不良影响,基于对宏观经济、产业结构供需变动和产品及原材料价格趋势的判断,公司将利用金融工具对主要原材料及产品择机进行套期保值,以降低主要原材料及产品价格波动对公司正常生产经营带来的不利影响,确保公司健康稳健经营,改善公司盈利水平,提升公司综合竞争能力。
二、期货套期保值的额度及开展方式
1、保值品种:锌、铅、白银、黄金、铜。
2、保值市场:上海期货交易所、上海黄金交易所、伦敦金属交易所。
3、持仓数量:对于自产原料锌、铅、银的保值净头寸不超过公司全年产量的60%;外购锌铅银金铜原料的保值净头寸不超过采购需求总量;对于公司贸易业务相关产品的套期保值(期货、期权),持仓不得超出同期现货交易量的80%。保值实施滚动操作,全年任意时点保值量不超经营实物量的比例上限。
4、实施主体:根据公司购销业务实施实际情况,实施保值的法人主体分为公司和公司全资子公司驰宏实业发展(上海)有限公司。
三、风险分析
(一)市场风险
若市场价格走势与预期方向相反,期货账户将会产生亏损,公司将丧失市场价格变化带来的额外收益。
(二)资金风险
期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令,如投入金额过大,资金可能存在流动性风险,甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓,造成实际损失。
(三)政策风险
监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改。
(四)技术风险
由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等带来相应风险。
四、风险控制措施
1、公司及从事套期保值业务的子公司已建立较为完善的期货制度流程,并通过严格的内部控制执行,形成了业务闭环的内部控制体系及风控体系。
2、根据公司经营需求,期货业务严格按照董事会审议的范围及数量执行。
3、通过以下手段控制价格波动风险:一是实施敞口规模分级管控机制,母公司对公司整体敞口量进行控制,不能超过授权量;二是加强对市场的判断力度,提升市场分析的准确性。
4、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,严格按照《公司期货套期保值管理办法》及相关内部控制制度加强资金管理和合理调度。
5、公司将加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。
6、公司将加强期货持仓数量、价格等交易数据的保密机制,严防期货交易数据的泄露。
7、在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
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