本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本次现金管理产品名称:2022年对公大额存单第11期、2022年第7期公司客户大额存单、2022年第105期企业大额存单。
●本次现金管理金额:人民币50,000万元。
●本次现金管理履行的审议程序:汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过,公司独立董事、保荐机构已发表明确的同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
●特别风险提示:公司使用闲置募集资金进行现金管理时,系选择了安全性高、流动性好、短期、有保本约定的现金管理产品。但由于金融市场受宏观经济的影响较大,该项现金管理产品存在受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。公司将严格控制风险,对该项现金管理产品进行严格把关,谨慎做出关于现金管理的相关决策,敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)现金管理的目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下,根据实际需要,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,以增加资金收益,为公司和股东获取相应的现金管理回报。
(二)现金管理金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币50,000万元。
(三)资金来源
1、资金来源情况
公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的募集资金。
2、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]611号)文件核准,公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股(A股)股票201,320,132股,发行价格为人民币6.06元/股。本次非公开发行A股募集资金总额为人民币1,219,999,999.92元,扣除发行费用(不含增值税)人民币19,861,657.37元后,本次发行实际募集资金净额为人民币1,200,138,342.55元。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金实际到位情况进行了审验,并于2021年10月13日出具了苏亚验[2021]29号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司及实施募投项目的全资子公司湖南福瑞印刷有限公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,共同监督募集资金的使用。